Re: Value date in F111 document

Hi Jayj

This is for company code 1143 payment method E which is using bank area 1001

Please find the OBBA configuration

CoCd House Bk Acct ID Trans.   R C1 S Dev C2 A Description

1143 I1001    CAD01   CA_ACH   2 1B +   1 1B + CA ACH
1143 I1001    CAD01   CA_CHQ   2 1B +   1 1B + CA CHQ
1143 I1001    CAD01   CA_WIR   2 1B +     1B + CA WIRE
1143 I1001    USD01   US_ACH   2 1A +   1 1A + US ACH
1143 I1001    USD01   US_ACH_D 2 1A +   3 1A + US ACH DIRECT DEBIT
1143 I1001    USD01   US_CHQ   2 1A +   1 1A + US CHQ
1143 I1001    USD01   US_WIR   2 1A +     1A + US WIRE

OBBB

CoCd PM Tr House Bk Acct ID PB S Trans.   Description

1143 C     I1001    CAD01        CA_CHQ   CA CHQ
1143 C     I1001    USD01        US_CHQ   US CHQ
1143 D     I1001    USD01        US_ACH_D US ACH DIRECT DEBIT
1143 E     I1001    CAD01        CA_ACH   CA ACH
1143 E     I1001    USD01        US_ACH   US ACH
1143 W     I1001    CAD01        CA_WIR   CA WIRE
1143 W     I1001    USD01        US_WIR   US WIRE
1143 Y     I1001    CAD01        CA_CHQ   CA CHQ
1143 Y     I1001    USD01        US_CHQ   US CHQ
1143 Z     I1001    CAD01        CA_ACH   CA ACH
1143 Z     I1001    USD01        US_ACH   US ACH

Thanks

Kishore Jain